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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 18 360.00 | 14 514.00 | 32 874.00 |
AP Constructions | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 560.00 | 148 811.00 | 82 749.00 | 231 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 664.00 | 55 214.00 | 11 450.00 | 66 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 521.00 | 387 229.00 | 337 292.00 | 724 521.00 |
BT Marchandises | 70 805.00 | 674.00 | 70 131.00 | 70 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 179.00 | | 1 130 179.00 | 1 130 179.00 |
BZ Autres créances | 307 497.00 | | 307 497.00 | 307 497.00 |
CF Disponibilités | 439 818.00 | | 439 818.00 | 439 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 713.00 | 674.00 | 1 954 039.00 | 1 954 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 234.00 | 387 903.00 | 2 291 331.00 | 2 679 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 296.00 | 161 840.00 | 160 456.00 | 322 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 813 221.00 | 813 221.00 | | 813 221.00 |
DH Report à nouveau | -83 446.00 | | | -83 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 932.00 | -83 446.00 | | 169 932.00 |
DL TOTAL (I) | 988 258.00 | 818 325.00 | | 988 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 540.00 | 172 978.00 | | 904 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 383.00 | 135 534.00 | | 368 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
EA Autres dettes | 29 837.00 | 29 309.00 | | 29 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 074.00 | 337 966.00 | | 1 303 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 331.00 | 1 156 291.00 | | 2 291 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
FG Production vendue services | 1 577 456.00 | | 1 577 456.00 | 1 577 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 261.00 | | 1 685 261.00 | 1 685 261.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 059.00 | -86 800.00 | | -146 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 410.00 | 1 093 366.00 | | 1 707 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 478.00 | 1 176 812.00 | | 1 537 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 932.00 | -83 446.00 | | 169 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 778.00 | | 105 743.00 | 618 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 296.00 | | | 322 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | 19 799.00 | 13 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 675.00 | | 85 497.00 | 278 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 447.00 | 4 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 008.00 | 108 221.00 | | 279 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 266.00 | 80 574.00 | | 81 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 5 285.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 667.00 | 22 362.00 | | 184 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 540.00 | 904 540.00 | | 904 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 179.00 | 1 130 179.00 | | 1 130 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 658.00 | 1 443 658.00 | | 1 443 658.00 |
VW T.V.A. | 216 202.00 | 216 202.00 | | 216 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 074.00 | 1 303 074.00 | | 1 303 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |