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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
AP Constructions | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 299.00 | 126 704.00 | 11 595.00 | 138 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 52 919.00 | 2 458.00 | 55 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 537.00 | 209 216.00 | 223 321.00 | 432 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 053.00 | 674.00 | 46 379.00 | 47 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 441.00 | 1 613.00 | 482 828.00 | 484 441.00 |
BZ Autres créances | 142 197.00 | | 142 197.00 | 142 197.00 |
CF Disponibilités | 310 588.00 | | 310 588.00 | 310 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 210.00 | 2 287.00 | 990 924.00 | 993 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 748.00 | 211 502.00 | 1 214 245.00 | 1 425 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 710.00 | 26 589.00 | 192 121.00 | 218 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 610 171.00 | 434 924.00 | | 610 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 050.00 | 175 246.00 | | 203 050.00 |
DL TOTAL (I) | 901 771.00 | 698 721.00 | | 901 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 885.00 | 46 791.00 | | 33 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 137 797.00 | | 47 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 685.00 | 241 824.00 | | 164 685.00 |
EA Autres dettes | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 845.00 | 116 687.00 | | 29 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 474.00 | 578 842.00 | | 312 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 245.00 | 1 277 562.00 | | 1 214 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
FG Production vendue services | 890 836.00 | 460.00 | 891 296.00 | 890 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 029.00 | 460.00 | 1 212 489.00 | 1 212 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 802.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 802.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 601.00 | -802.00 | | 5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 676.00 | -89 970.00 | | -108 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 940.00 | 1 510 844.00 | | 1 345 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 890.00 | 1 335 598.00 | | 1 142 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 050.00 | 175 246.00 | | 203 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 396.00 | | 122 141.00 | 310 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 128.00 | | 112 582.00 | 106 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 151.00 | | 9 529.00 | 187 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | 30.00 | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 022.00 | 44 216.00 | | 165 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 022.00 | 17 605.00 | | 165 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | | | 674.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 1 613.00 | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 1 613.00 | | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 482 506.00 | 482 506.00 | | 482 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 885.00 | 13 024.00 | 20 861.00 | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 642.00 | 635 570.00 | 4 072.00 | 639 642.00 |
VW T.V.A. | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 474.00 | 291 613.00 | 20 861.00 | 312 474.00 |