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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 24 960.00 | 7 914.00 | 32 874.00 |
AP Constructions | 5 996.00 | 3 004.00 | 2 992.00 | 5 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 405.00 | 175 332.00 | 80 073.00 | 255 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 256.00 | 56 950.00 | 21 306.00 | 78 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 451.00 | 515 241.00 | 253 210.00 | 768 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 957.00 | 674.00 | 130 283.00 | 130 957.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 214.00 | | 1 179 214.00 | 1 179 214.00 |
BZ Autres créances | 415 886.00 | | 415 886.00 | 415 886.00 |
CF Disponibilités | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 339.00 | 674.00 | 1 767 665.00 | 1 768 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 790.00 | 515 915.00 | 2 020 875.00 | 2 536 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 846.00 | 254 995.00 | 117 851.00 | 372 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 899 708.00 | 813 221.00 | | 899 708.00 |
DH Report à nouveau | | -83 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 045.00 | 169 932.00 | | -147 045.00 |
DL TOTAL (I) | 841 213.00 | 988 258.00 | | 841 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 885.00 | 145.00 | | 191 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 246.00 | 904 540.00 | | 558 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 634.00 | 368 383.00 | | 398 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EA Autres dettes | 30 728.00 | 29 837.00 | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 662.00 | 1 303 074.00 | | 1 179 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 875.00 | 2 291 331.00 | | 2 020 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 594 682.00 | 56 462.00 | 1 651 145.00 | 1 594 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 682.00 | 56 462.00 | 1 651 145.00 | 1 594 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 819.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 259.00 | -146 059.00 | | -174 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 991.00 | 1 707 410.00 | | 1 679 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 035.00 | 1 537 478.00 | | 1 827 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 045.00 | 169 932.00 | | -147 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 521.00 | | 151 965.00 | 724 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 296.00 | | 50 550.00 | 322 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 228.00 | 5 807.00 | 768 451.00 | 102 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 228.00 | 5 807.00 | 356 362.00 | 102 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 172.00 | | 100 226.00 | 364 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | 1 190.00 | 5 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 229.00 | 133 819.00 | 5 807.00 | 387 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 840.00 | 93 155.00 | | 161 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 6 600.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 029.00 | 34 065.00 | 5 807.00 | 207 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 246.00 | 558 246.00 | | 558 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 214.00 | 1 179 214.00 | | 1 179 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VI Groupe et associés | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 321 652.00 | 321 652.00 | | 321 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 808.00 | 1 602 808.00 | | 1 602 808.00 |
VW T.V.A. | 210 851.00 | 210 851.00 | | 210 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 662.00 | 1 179 662.00 | | 1 179 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |