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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
AP Constructions | 3 004.00 | 2 938.00 | 66.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 022.00 | 110 078.00 | 19 944.00 | 130 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 346.00 | 31 755.00 | 12 591.00 | 44 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 889.00 | 144 771.00 | 49 119.00 | 193 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | 674.00 | 14 018.00 | 14 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 454.00 | | 318 454.00 | 318 454.00 |
BZ Autres créances | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CF Disponibilités | 326 240.00 | | 326 240.00 | 326 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 258.00 | 674.00 | 796 584.00 | 797 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 147.00 | 145 445.00 | 845 703.00 | 991 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 417 556.00 | 320 366.00 | | 417 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 368.00 | 97 191.00 | | 17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 523 474.00 | 506 106.00 | | 523 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 1 037.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 31 895.00 | | 100 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 162.00 | 138 289.00 | | 185 162.00 |
EA Autres dettes | 35 741.00 | 6 432.00 | | 35 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 228.00 | 216 445.00 | | 322 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 703.00 | 722 551.00 | | 845 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 036.00 | 30 070.00 | 1 139 106.00 | 1 109 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 036.00 | 30 070.00 | 1 139 106.00 | 1 109 036.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 552.00 | -67 810.00 | | -83 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 342.00 | 925 310.00 | | 1 139 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 974.00 | 828 119.00 | | 1 121 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 368.00 | 97 191.00 | | 17 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 365.00 | 12 128.00 | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 572.00 | 30.00 | 33 287.00 | 160 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | 10 057.00 | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 142.00 | | 23 230.00 | 154 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | 30.00 | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 258.00 | 20 513.00 | | 124 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 258.00 | 20 513.00 | | 124 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 318 454.00 | | | 318 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 767.00 | 456 325.00 | 3 442.00 | 459 767.00 |
VW T.V.A. | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 228.00 | 322 228.00 | | 322 228.00 |