| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
AP Constructions | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 639.00 | 133 879.00 | 20 761.00 | 154 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 167.00 | 60 859.00 | -4 692.00 | 56 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 779.00 | 279 008.00 | 339 771.00 | 618 779.00 |
BT Marchandises | 84 736.00 | 674.00 | 84 062.00 | 84 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 176.00 | | 509 176.00 | 509 176.00 |
BZ Autres créances | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
CF Disponibilités | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 194.00 | 674.00 | 816 520.00 | 817 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 973.00 | 279 682.00 | 1 156 291.00 | 1 435 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 296.00 | 81 266.00 | 241 030.00 | 322 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 813 221.00 | 610 171.00 | | 813 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 446.00 | 203 050.00 | | -83 446.00 |
DL TOTAL (I) | 818 325.00 | 901 771.00 | | 818 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 033.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 978.00 | 47 286.00 | | 172 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 534.00 | 164 685.00 | | 135 534.00 |
EA Autres dettes | 29 309.00 | 35 741.00 | | 29 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 966.00 | 312 474.00 | | 337 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 291.00 | 1 214 245.00 | | 1 156 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
FG Production vendue services | 769 909.00 | 10 215.00 | 780 124.00 | 769 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 364.00 | 10 215.00 | 982 579.00 | 972 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 5 781.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 5 781.00 | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 180.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 180.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 5 601.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 800.00 | -108 676.00 | | -86 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 366.00 | 1 345 940.00 | | 1 093 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 812.00 | 1 142 890.00 | | 1 176 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 446.00 | 203 050.00 | | -83 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 537.00 | | 186 241.00 | 432 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 710.00 | | 103 586.00 | 218 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 680.00 | | 81 995.00 | 196 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | 660.00 | 4 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 216.00 | 69 792.00 | | 209 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 589.00 | 54 678.00 | | 26 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 627.00 | 15 115.00 | | 182 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | | | 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | 1 613.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | | 1 613.00 | 2 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 978.00 | 172 978.00 | | 172 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 509 176.00 | 509 176.00 | | 509 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VB T. V. A. | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 291.00 | 661 559.00 | 4 732.00 | 666 291.00 |
VW T.V.A. | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 966.00 | 337 966.00 | | 337 966.00 |