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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 115 579.00 | 62 831.00 | 52 748.00 | 115 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 3 014.00 | 364.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 882.00 | 83 357.00 | 39 525.00 | 122 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 740.00 | 149 201.00 | 2 381 539.00 | 2 530 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 274 055.00 | 3 126.00 | 270 929.00 | 274 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CF Disponibilités | 156 590.00 | | 156 590.00 | 156 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 826.00 | 3 126.00 | 494 700.00 | 497 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 566.00 | 152 327.00 | 2 876 239.00 | 3 028 566.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 540.00 | 42 040.00 | | 47 540.00 |
DG Autres réserves | 542 911.00 | 457 837.00 | | 542 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 297.00 | 106 074.00 | | 140 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 748.00 | 1 548 951.00 | | 1 673 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 842.00 | 158 018.00 | | 126 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 491.00 | 1 329 131.00 | | 1 202 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 239.00 | 2 878 082.00 | | 2 876 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 848.00 | 66 348.00 | 500.00 | 66 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 491.00 | 352 706.00 | 577 747.00 | 1 202 491.00 |