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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 118 723.00 | 87 511.00 | 31 212.00 | 118 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 4 758.00 | 620.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 892.00 | 117 908.00 | 19 984.00 | 137 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 688.00 | 212 921.00 | 2 340 767.00 | 2 553 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 214 643.00 | | 214 643.00 | 214 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CF Disponibilités | 134 407.00 | | 134 407.00 | 134 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 900.00 | | 475 900.00 | 475 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 588.00 | 212 921.00 | 2 816 667.00 | 3 029 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 555.00 | 66 555.00 | | 76 555.00 |
DG Autres réserves | 942 031.00 | 848 216.00 | | 942 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 255.00 | 119 315.00 | | 126 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 841.00 | 1 977 086.00 | | 2 087 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 014.00 | 548 488.00 | | 479 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 341.00 | 33 096.00 | | 24 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | 167 553.00 | | 118 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 857.00 | 76 429.00 | | 106 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 826.00 | 825 566.00 | | 728 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 667.00 | 2 802 652.00 | | 2 816 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 755.00 | 825 566.00 | | 413 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 788.00 | | 900.00 | 2 552 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 744.00 | | | 2 289 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 093.00 | | 900.00 | 261 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 489.00 | 10 433.00 | | 202 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 211.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 956.00 | 10 221.00 | | 199 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VB T. V. A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 014.00 | 163 943.00 | 315 071.00 | 479 014.00 |
VI Groupe et associés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 826.00 | 413 755.00 | 315 071.00 | 728 826.00 |