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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 061.00 | 183.00 | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 118 723.00 | 96 176.00 | 22 547.00 | 118 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 7 900.00 | 25 679.00 | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 739.00 | 125 946.00 | 12 793.00 | 138 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 041.00 | 233 083.00 | 2 350 958.00 | 2 584 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 476.00 | 50 000.00 | 34 476.00 | 84 476.00 |
BZ Autres créances | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
CF Disponibilités | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 036.00 | 50 000.00 | 336 036.00 | 386 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 077.00 | 283 083.00 | 2 686 994.00 | 2 970 077.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 300.00 | 86 555.00 | | 94 300.00 |
DG Autres réserves | 1 156 366.00 | 1 042 786.00 | | 1 156 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 636.00 | 136 825.00 | | 64 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 302.00 | 2 209 166.00 | | 2 258 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 443.00 | 315 084.00 | | 257 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | 17 872.00 | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 87 419.00 | | 97 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 442.00 | 109 253.00 | | 50 442.00 |
EA Autres dettes | | 2 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 692.00 | 531 873.00 | | 428 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 994.00 | 2 741 039.00 | | 2 686 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 250.00 | 387 414.00 | | 390 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 935.00 | | 29 007.00 | 2 555 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 584 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 291 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 244.00 | | | 2 290 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 740.00 | | 28 202.00 | 263 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | 805.00 | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 416.00 | 11 020.00 | 353.00 | 222 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 167.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 522.00 | 10 853.00 | 353.00 | 219 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 043.00 | 151 601.00 | 28 619.00 | 190 043.00 |
VI Groupe et associés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 670.00 | 114 670.00 | | 114 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 410.00 | 228 910.00 | 500.00 | 229 410.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 692.00 | 390 250.00 | 28 619.00 | 428 692.00 |