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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 115 579.00 | 78 879.00 | 36 700.00 | 115 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 3 958.00 | 1 420.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 675.00 | 105 505.00 | 30 170.00 | 135 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 442.00 | 190 201.00 | 2 357 241.00 | 2 547 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
CF Disponibilités | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 114.00 | | 543 114.00 | 543 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 556.00 | 190 201.00 | 2 900 355.00 | 3 090 556.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 555.00 | 54 555.00 | | 60 555.00 |
DG Autres réserves | 758 171.00 | 660 693.00 | | 758 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 545.00 | 118 978.00 | | 111 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 271.00 | 1 777 226.00 | | 1 873 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 626.00 | 817 733.00 | | 685 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 796.00 | 38 600.00 | | 28 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 187.00 | 170 224.00 | | 201 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 475.00 | 87 642.00 | | 111 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 084.00 | 1 114 200.00 | | 1 027 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 355.00 | 2 891 425.00 | | 2 900 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 626.00 | 137 662.00 | 547 964.00 | 685 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 795.00 | 116 295.00 | 500.00 | 116 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 084.00 | 479 120.00 | 547 964.00 | 1 027 084.00 |