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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 523.00 | 336.00 | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 115 579.00 | 70 912.00 | 44 667.00 | 115 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 3 448.00 | 1 929.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 050.00 | 97 084.00 | 30 965.00 | 128 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 816.00 | 172 968.00 | 2 366 848.00 | 2 539 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 257 821.00 | 3 126.00 | 254 695.00 | 257 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
BZ Autres créances | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CF Disponibilités | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 703.00 | 3 126.00 | 524 577.00 | 527 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 519.00 | 176 094.00 | 2 891 425.00 | 3 067 519.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 555.00 | 47 540.00 | | 54 555.00 |
DG Autres réserves | 660 693.00 | 542 911.00 | | 660 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 978.00 | 140 297.00 | | 118 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 226.00 | 1 673 748.00 | | 1 777 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 733.00 | 944 561.00 | | 817 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 600.00 | 37 000.00 | | 38 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 224.00 | 126 842.00 | | 170 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 642.00 | 94 088.00 | | 87 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 200.00 | 1 202 491.00 | | 1 114 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 425.00 | 2 876 239.00 | | 2 891 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 733.00 | 130 555.00 | 561 733.00 | 817 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 553.00 | 138 053.00 | 500.00 | 138 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 200.00 | 427 022.00 | 561 733.00 | 1 114 200.00 |