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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 2 894.00 | 350.00 | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 118 723.00 | 91 844.00 | 26 879.00 | 118 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 5 158.00 | 220.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 639.00 | 122 520.00 | 17 119.00 | 139 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 935.00 | 222 416.00 | 2 333 519.00 | 2 555 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 184 335.00 | | 184 335.00 | 184 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BZ Autres créances | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CF Disponibilités | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 520.00 | | 407 520.00 | 407 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 455.00 | 222 416.00 | 2 741 039.00 | 2 963 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 555.00 | 76 555.00 | | 86 555.00 |
DG Autres réserves | 1 042 786.00 | 942 031.00 | | 1 042 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 825.00 | 126 255.00 | | 136 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 166.00 | 2 087 841.00 | | 2 209 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 084.00 | 479 014.00 | | 315 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 872.00 | 24 341.00 | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 118 614.00 | | 87 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 253.00 | 106 857.00 | | 109 253.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 873.00 | 728 826.00 | | 531 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 039.00 | 2 816 667.00 | | 2 741 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 414.00 | 413 755.00 | | 387 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 873.00 | | 2 394 873.00 | 2 394 873.00 |
FG Production vendue services | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 564.00 | | 2 418 564.00 | 2 418 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 749.00 | 42 497.00 | | 46 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 483.00 | 2 357 485.00 | | 2 436 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 658.00 | 2 231 230.00 | | 2 299 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 825.00 | 126 255.00 | | 136 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 688.00 | | 2 247.00 | 2 553 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 744.00 | | 500.00 | 2 289 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 993.00 | | 1 747.00 | 261 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 921.00 | 9 495.00 | | 212 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 150.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 177.00 | 9 344.00 | | 210 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 119.00 | 9 923.00 | 36 196.00 | 46 119.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 084.00 | 170 625.00 | 144 459.00 | 315 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 115.00 | 109 919.00 | 36 196.00 | 146 115.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 873.00 | 387 414.00 | 144 459.00 | 531 873.00 |