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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 206.00 | 7 906.00 | 4 300.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 699.00 | 20 121.00 | 48 577.00 | 68 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 692.00 | 28 548.00 | 143 144.00 | 171 692.00 |
BT Marchandises | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 107.00 | 6 112.00 | 199 995.00 | 206 107.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 012.00 | 6 112.00 | 379 900.00 | 386 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 703.00 | 34 659.00 | 523 044.00 | 557 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 552.00 | 152 948.00 | | 188 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 286.00 | 40 605.00 | | 24 286.00 |
DL TOTAL (I) | 278 838.00 | 259 552.00 | | 278 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 473.00 | 8 190.00 | | 23 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 10 385.00 | | 4 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 12 260.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 600.00 | 81 476.00 | | 106 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 783.00 | 45 657.00 | | 66 783.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 500.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 206.00 | 158 468.00 | | 244 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 044.00 | 418 021.00 | | 523 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 613.00 | 140 538.00 | | 188 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 149.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 366.00 | | 33 998.00 | 152 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 673.00 | 171 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 673.00 | 80 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 579.00 | | 33 998.00 | 61 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 161.00 | 12 330.00 | 12 944.00 | 29 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | 12 330.00 | 12 944.00 | 28 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 413.00 | 6 321.00 | 17 092.00 | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 456.00 | 240 189.00 | 267.00 | 240 456.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 706.00 | 188 613.00 | 17 092.00 | 205 706.00 |