| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 15 135.00 | 10 653.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 720.00 | 49 993.00 | 67 727.00 | 117 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 775.00 | 65 129.00 | 168 647.00 | 233 775.00 |
BT Marchandises | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 865.00 | 7 060.00 | 167 805.00 | 174 865.00 |
BZ Autres créances | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CF Disponibilités | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 230.00 | 7 060.00 | 408 169.00 | 415 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 005.00 | 72 189.00 | 576 816.00 | 649 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 124.00 | 224 400.00 | | 243 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 854.00 | 18 724.00 | | 18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 327 979.00 | 309 124.00 | | 327 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 102.00 | 10 706.00 | | 46 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 626.00 | 8 444.00 | | 17 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 927.00 | 92 693.00 | | 57 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 296.00 | 109 163.00 | | 70 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 488.00 | 92 426.00 | | 51 488.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 19 931.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 837.00 | 333 363.00 | | 248 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 816.00 | 642 488.00 | | 576 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 203.00 | 234 851.00 | | 162 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 683.00 | | 50 541.00 | 199 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 449.00 | 233 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 929.00 | 143 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 896.00 | | 50 541.00 | 108 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 513.00 | 15 064.00 | 16 449.00 | 66 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 993.00 | 15 064.00 | 15 929.00 | 65 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 048.00 | 17 341.00 | 28 707.00 | 46 048.00 |
VI Groupe et associés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 150.00 | 227 883.00 | 267.00 | 228 150.00 |
VW T.V.A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 910.00 | 162 203.00 | 28 707.00 | 190 910.00 |