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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802.00 | 11 186.00 | 7 617.00 | 18 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 374.00 | 34 848.00 | 52 526.00 | 87 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 964.00 | 46 554.00 | 150 410.00 | 196 964.00 |
BT Marchandises | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 482.00 | 6 112.00 | 113 371.00 | 119 482.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CF Disponibilités | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 829.00 | 6 112.00 | 318 718.00 | 324 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 793.00 | 52 665.00 | 469 128.00 | 521 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 838.00 | 188 552.00 | | 207 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | 24 286.00 | | 16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 290 400.00 | 278 838.00 | | 290 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 152.00 | 23 473.00 | | 17 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014.00 | 4 918.00 | | 6 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 225.00 | 38 500.00 | | 47 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 123.00 | 106 600.00 | | 67 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 159.00 | 66 783.00 | | 40 159.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 3 932.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 727.00 | 244 206.00 | | 178 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 128.00 | 523 044.00 | | 469 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 826.00 | 188 613.00 | | 120 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 692.00 | | 25 272.00 | 171 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | | 25 272.00 | 80 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548.00 | 18 006.00 | | 28 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | 18 006.00 | | 28 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 092.00 | 6 416.00 | 10 676.00 | 17 092.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 012.00 | 158 745.00 | 267.00 | 159 012.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 502.00 | 120 826.00 | 10 676.00 | 131 502.00 |