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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 929.00 | 26 414.00 | 3 515.00 | 29 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 390.00 | 87 612.00 | 63 778.00 | 151 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 615.00 | 114 026.00 | 157 589.00 | 271 615.00 |
BT Marchandises | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
BZ Autres créances | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CF Disponibilités | 492 887.00 | | 492 887.00 | 492 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 401.00 | | 765 401.00 | 765 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 016.00 | 114 026.00 | 922 990.00 | 1 037 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 934.00 | 280 413.00 | | 321 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 410.00 | 61 521.00 | | 61 410.00 |
DL TOTAL (I) | 449 343.00 | 407 934.00 | | 449 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | 38 697.00 | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 305.00 | 18 604.00 | | 58 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 305.00 | 118 967.00 | | 143 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 533.00 | 84 227.00 | | 100 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 013.00 | 162 285.00 | | 139 013.00 |
EA Autres dettes | 13 586.00 | 8 477.00 | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 647.00 | 431 256.00 | | 473 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 990.00 | 839 190.00 | | 922 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 181.00 | 293 433.00 | | 323 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 079.00 | | 21 536.00 | 250 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 782.00 | | 21 536.00 | 159 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 399.00 | 25 627.00 | | 88 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 399.00 | 25 627.00 | | 88 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 11 744.00 | 7 161.00 | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 313.00 | 134 046.00 | 267.00 | 134 313.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 342.00 | 323 181.00 | 7 161.00 | 330 342.00 |