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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 147.00 | 15 283.00 | 4 864.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 748.00 | 50 710.00 | 38 038.00 | 88 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 683.00 | 66 513.00 | 133 170.00 | 199 683.00 |
BT Marchandises | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
BZ Autres créances | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 318.00 | | 509 318.00 | 509 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 001.00 | 66 513.00 | 642 488.00 | 709 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 400.00 | 207 838.00 | | 224 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 724.00 | 16 562.00 | | 18 724.00 |
DL TOTAL (I) | 309 124.00 | 290 400.00 | | 309 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 706.00 | 17 152.00 | | 10 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 6 014.00 | | 8 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 693.00 | 47 225.00 | | 92 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 163.00 | 67 123.00 | | 109 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 426.00 | 40 159.00 | | 92 426.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | 1 054.00 | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 363.00 | 178 727.00 | | 333 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 488.00 | 469 128.00 | | 642 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 851.00 | 120 826.00 | | 234 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 964.00 | | 2 719.00 | 196 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 177.00 | | 2 719.00 | 106 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 554.00 | 19 959.00 | | 46 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | 19 959.00 | | 46 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 268 018.00 | 268 018.00 | | 268 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 676.00 | 4 857.00 | 5 820.00 | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 910.00 | 337 643.00 | 267.00 | 337 910.00 |
VW T.V.A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 670.00 | 234 851.00 | 5 820.00 | 240 670.00 |