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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 398.00 | 23 469.00 | 5 929.00 | 29 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 384.00 | 64 930.00 | 65 454.00 | 130 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 079.00 | 88 399.00 | 161 680.00 | 250 079.00 |
BT Marchandises | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 114.00 | 5 695.00 | 117 420.00 | 123 114.00 |
BZ Autres créances | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CF Disponibilités | 417 729.00 | | 417 729.00 | 417 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 205.00 | 5 695.00 | 677 510.00 | 683 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 284.00 | 94 094.00 | 839 190.00 | 933 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 280 413.00 | 261 979.00 | | 280 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 521.00 | 18 434.00 | | 61 521.00 |
DL TOTAL (I) | 407 934.00 | 346 413.00 | | 407 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 697.00 | 35 570.00 | | 38 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 604.00 | 15 916.00 | | 18 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 967.00 | 187 738.00 | | 118 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | 111 661.00 | | 84 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 285.00 | 52 358.00 | | 162 285.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 12 364.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 256.00 | 415 607.00 | | 431 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 190.00 | 762 020.00 | | 839 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 433.00 | 207 378.00 | | 293 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 057.00 | | 29 077.00 | 237 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 054.00 | 250 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 054.00 | 159 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 790.00 | | 29 047.00 | 146 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 30.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 889.00 | 23 067.00 | 3 557.00 | 68 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 889.00 | 23 067.00 | 3 557.00 | 68 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | 5 695.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 5 695.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 5 695.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 695.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 116 281.00 | 116 281.00 | | 116 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 697.00 | 19 840.00 | 18 857.00 | 38 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 250.00 | | 18 604.00 | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 452.00 | 168 185.00 | 267.00 | 168 452.00 |
VW T.V.A. | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 290.00 | 293 433.00 | 18 857.00 | 312 290.00 |