| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 4 500.00 | 3 225.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 821.00 | 46 951.00 | 22 871.00 | 69 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 547.00 | 51 451.00 | 26 096.00 | 77 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 678.00 | 1 376.00 | 71 302.00 | 72 678.00 |
BZ Autres créances | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
CF Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 242.00 | 1 376.00 | 183 867.00 | 185 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 789.00 | 52 827.00 | 209 962.00 | 262 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 279.00 | 63 980.00 | | 62 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929.00 | 58 299.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 108 208.00 | 144 279.00 | | 108 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 4 542.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 807.00 | 105 589.00 | | 98 807.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 755.00 | 110 717.00 | | 101 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 962.00 | 254 996.00 | | 209 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 755.00 | 110 717.00 | | 101 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 353 064.00 | | 353 064.00 | 353 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 612.00 | | 353 612.00 | 353 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 3 280.00 | | 11 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 5 959.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 5 994.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 5 606.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 18 196.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 754.00 | 450 012.00 | | 365 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 826.00 | 391 712.00 | | 341 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 929.00 | 58 299.00 | | 23 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 784.00 | | 3 138.00 | 77 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 77 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 77 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 784.00 | | 3 138.00 | 77 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 14 423.00 | 2 777.00 | 39 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | 14 423.00 | 2 777.00 | 39 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UX Autres créances clients | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |