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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 6 145.00 | 1 250.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 605.00 | 66 093.00 | 4 511.00 | 70 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | 72 238.00 | 5 762.00 | 78 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 819.00 | 1 376.00 | 61 444.00 | 62 819.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 173.00 | 1 376.00 | 155 797.00 | 157 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 172.00 | 73 613.00 | 161 559.00 | 235 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 029.00 | 26 208.00 | | 44 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 35 681.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 80 839.00 | 83 889.00 | | 80 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 160.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 4 667.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 861.00 | 120 869.00 | | 62 861.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 720.00 | 125 696.00 | | 80 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 559.00 | 217 985.00 | | 161 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 720.00 | 125 696.00 | | 80 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 280 767.00 | | 280 767.00 | 280 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 906.00 | | 280 906.00 | 280 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | 1 707.00 | | 11 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 548.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 548.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -408.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 7 498.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 102.00 | 392 613.00 | | 301 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 291.00 | 356 932.00 | | 286 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | 35 681.00 | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 522.00 | 8 198.00 | 483.00 | 64 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 522.00 | 8 198.00 | 483.00 | 64 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 971.00 | 73 320.00 | 1 651.00 | 74 971.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |