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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 6 935.00 | 460.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 049.00 | 77 539.00 | 509.00 | 78 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 703.00 | 1 376.00 | 74 327.00 | 75 703.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 494.00 | 1 376.00 | 178 118.00 | 179 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 542.00 | 78 915.00 | 178 628.00 | 257 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 839.00 | 44 029.00 | | 23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | 14 810.00 | | 37 994.00 |
DL TOTAL (I) | 83 833.00 | 80 839.00 | | 83 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 2 528.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 6 389.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 865.00 | 62 861.00 | | 89 865.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 794.00 | 80 720.00 | | 94 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 628.00 | 161 559.00 | | 178 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 794.00 | 80 720.00 | | 94 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FG Production vendue services | 315 160.00 | | 315 160.00 | 315 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 884.00 | | 317 884.00 | 317 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 11 791.00 | | 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 260.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 1 874.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -1 874.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 2 499.00 | | 8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 708.00 | 301 102.00 | | 318 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 714.00 | 286 291.00 | | 280 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 994.00 | 14 810.00 | | 37 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 000.00 | | 49.00 | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 238.00 | 5 301.00 | | 72 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 238.00 | 5 301.00 | | 72 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 086.00 | 83 037.00 | 49.00 | 83 086.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |