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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 7 274.00 | 121.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 610.00 | 46 440.00 | 170.00 | 46 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 720.00 | 1 376.00 | 57 345.00 | 58 720.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 286.00 | | 128 286.00 | 128 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 964.00 | 1 376.00 | 192 589.00 | 193 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 575.00 | 47 816.00 | 192 759.00 | 240 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 601.00 | 23 839.00 | | 25 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | 37 994.00 | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 87 591.00 | 83 833.00 | | 87 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 2 417.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 382.00 | 89 865.00 | | 94 382.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 168.00 | 94 794.00 | | 105 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 759.00 | 178 628.00 | | 192 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 168.00 | 94 794.00 | | 105 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
FG Production vendue services | 299 468.00 | | 299 468.00 | 299 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 462.00 | | 305 462.00 | 305 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | 816.00 | | 5 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -208.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 537.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 522.00 | 318 708.00 | | 318 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 533.00 | 280 714.00 | | 278 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 989.00 | 37 994.00 | | 39 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 438.00 | 46 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 438.00 | 46 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 539.00 | 339.00 | 31 438.00 | 77 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 539.00 | 339.00 | 31 438.00 | 77 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708.00 | 62 659.00 | 49.00 | 62 708.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |