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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 492.00 | 5 592.00 | 2 899.00 | 8 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 605.00 | 58 930.00 | 11 675.00 | 70 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 096.00 | 64 522.00 | 14 574.00 | 79 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 949.00 | 1 376.00 | 77 573.00 | 78 949.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
CF Disponibilités | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 787.00 | 1 376.00 | 203 411.00 | 204 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 883.00 | 65 898.00 | 217 985.00 | 283 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 208.00 | 62 279.00 | | 26 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 681.00 | 23 929.00 | | 35 681.00 |
DL TOTAL (I) | 83 889.00 | 108 208.00 | | 83 889.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 2 948.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 869.00 | 98 807.00 | | 120 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 696.00 | 101 755.00 | | 125 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 985.00 | 209 962.00 | | 217 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 696.00 | 101 755.00 | | 125 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 389 879.00 | | 389 879.00 | 389 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 518.00 | | 390 518.00 | 390 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | 11 021.00 | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 599.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -599.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 4 149.00 | | 7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 613.00 | 365 754.00 | | 392 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 932.00 | 341 826.00 | | 356 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 681.00 | 23 929.00 | | 35 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 547.00 | | 1 550.00 | 77 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 547.00 | | 1 550.00 | 77 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 451.00 | 13 071.00 | | 51 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 451.00 | 13 071.00 | | 51 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |