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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 911.00 | 20 806.00 | 38 105.00 | 58 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 995.00 | 26 842.00 | 38 154.00 | 64 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 402.00 | 1 376.00 | 75 026.00 | 76 402.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 168 554.00 | | 168 554.00 | 168 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 332.00 | 1 376.00 | 249 956.00 | 251 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 327.00 | 28 217.00 | 288 110.00 | 316 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 591.00 | 25 601.00 | | 25 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | 39 989.00 | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 83 605.00 | 87 591.00 | | 83 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 2 513.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 790.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 095.00 | 94 382.00 | | 133 095.00 |
EA Autres dettes | | 6 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 505.00 | 105 168.00 | | 204 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 110.00 | 192 759.00 | | 288 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 505.00 | 105 168.00 | | 204 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 331 118.00 | | 331 118.00 | 331 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 882.00 | | 331 882.00 | 331 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 5 294.00 | | 1 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 4 500.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | 4 500.00 | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | 4 500.00 | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 8 897.00 | | 9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 097.00 | 318 522.00 | | 341 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 083.00 | 278 533.00 | | 305 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 014.00 | 39 989.00 | | 36 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 610.00 | | 45 671.00 | 46 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 286.00 | 64 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 286.00 | 64 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 561.00 | | 45 671.00 | 46 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 440.00 | 7 687.00 | 27 286.00 | 46 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | 7 687.00 | 27 286.00 | 46 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 770.00 | 79 721.00 | 49.00 | 79 770.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |