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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 739.00 | 14 268.00 | 13 471.00 | 27 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 442.00 | 30 356.00 | 36 086.00 | 66 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 293.00 | 44 624.00 | 139 669.00 | 184 293.00 |
BT Marchandises | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 957.00 | 222.00 | 91 735.00 | 91 957.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 381.00 | 222.00 | 275 159.00 | 275 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 674.00 | 44 845.00 | 414 828.00 | 459 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DL TOTAL (I) | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 828.00 | | | 414 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 999.00 | | 1 345 999.00 | 1 345 999.00 |
FG Production vendue services | 187 960.00 | | 187 960.00 | 187 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 958.00 | | 1 533 958.00 | 1 533 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 029.00 | | | 1 543 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 592.00 | | | 1 506 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 697.00 | | 30 596.00 | 153 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 585.00 | | 30 596.00 | 63 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 100.00 | 10 524.00 | | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | 10 524.00 | | 34 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 943.00 | 9 907.00 | 28 036.00 | 37 943.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 143.00 | 102 451.00 | 1 692.00 | 104 143.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 008.00 | 148 973.00 | 28 036.00 | 177 008.00 |