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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 23 022.00 | 4 302.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 874.00 | 47 075.00 | 39 799.00 | 86 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 310.00 | 70 097.00 | 134 213.00 | 204 310.00 |
BT Marchandises | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 505.00 | 468.00 | 76 037.00 | 76 505.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 607.00 | 468.00 | 296 139.00 | 296 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 917.00 | 70 565.00 | 430 352.00 | 500 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 611.00 | | | -51 611.00 |
DL TOTAL (I) | 166 772.00 | | | 166 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 542.00 | | | 149 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
EA Autres dettes | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 579.00 | | | 263 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 352.00 | | | 430 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 288.00 | | | 217 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 679.00 | | 1 702 679.00 | 1 702 679.00 |
FG Production vendue services | 198 098.00 | | 198 098.00 | 198 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 777.00 | | 1 900 777.00 | 1 900 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 670.00 | | | 1 952 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 281.00 | | | 2 004 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 611.00 | | | -51 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 997.00 | | 19 437.00 | 222 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 125.00 | 204 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 125.00 | 114 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 886.00 | | 19 437.00 | 132 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 18 599.00 | 9 397.00 | 60 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 895.00 | 18 599.00 | 9 397.00 | 60 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 542.00 | 103 251.00 | 46 291.00 | 149 542.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 934.00 | 86 242.00 | 1 692.00 | 87 934.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 579.00 | 217 288.00 | 46 291.00 | 263 579.00 |