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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 739.00 | 18 573.00 | 9 167.00 | 27 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 37 765.00 | 32 890.00 | 70 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 506.00 | 56 338.00 | 132 169.00 | 188 506.00 |
BT Marchandises | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 524.00 | 468.00 | 176 056.00 | 176 524.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 511.00 | 468.00 | 293 043.00 | 293 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 017.00 | 56 806.00 | 425 212.00 | 482 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 242 696.00 | | | 242 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 515.00 | | | 182 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 212.00 | | | 425 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 896.00 | | 1 448 896.00 | 1 448 896.00 |
FG Production vendue services | 203 972.00 | | 203 972.00 | 203 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 868.00 | | 1 652 868.00 | 1 652 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 471.00 | | | 1 656 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 790.00 | | | 1 638 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 293.00 | | 4 214.00 | 184 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 181.00 | | 4 214.00 | 94 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 624.00 | 11 714.00 | | 44 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 624.00 | 11 714.00 | | 44 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | 247.00 | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 247.00 | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 247.00 | | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 062.00 | 14 841.00 | 13 221.00 | 28 062.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 631.00 | 191 939.00 | 1 692.00 | 193 631.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 015.00 | 167 794.00 | 13 221.00 | 181 015.00 |