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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 940.00 | 26 696.00 | 5 244.00 | 31 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 923.00 | 45 237.00 | 10 686.00 | 55 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 974.00 | 71 933.00 | 108 041.00 | 179 974.00 |
BT Marchandises | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 046.00 | | 388 046.00 | 388 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 020.00 | 71 933.00 | 496 087.00 | 568 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 089.00 | | | -13 089.00 |
DL TOTAL (I) | 141 864.00 | | | 141 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 547.00 | | | 177 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 224.00 | | | 354 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 087.00 | | | 496 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 401.00 | | 9 148.00 | 245 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 575.00 | 179 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 575.00 | 87 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 290.00 | | 7 148.00 | 155 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 2 000.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 077.00 | 12 412.00 | 26 556.00 | 86 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 077.00 | 12 412.00 | 26 556.00 | 86 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 547.00 | 90 533.00 | 87 014.00 | 177 547.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 301.00 | 125 610.00 | 3 692.00 | 129 301.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 224.00 | 267 210.00 | 87 014.00 | 354 224.00 |