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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 25 592.00 | 1 732.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 965.00 | 60 484.00 | 67 481.00 | 127 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 401.00 | 86 077.00 | 159 325.00 | 245 401.00 |
BT Marchandises | 174 436.00 | | 174 436.00 | 174 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 773.00 | | 359 773.00 | 359 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 174.00 | 86 077.00 | 519 097.00 | 605 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 154 953.00 | | | 154 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 145.00 | | | 364 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 097.00 | | | 519 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 049.00 | | | 330 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 310.00 | | 41 883.00 | 204 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 245 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 155 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 198.00 | | 41 883.00 | 114 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 097.00 | 16 771.00 | 791.00 | 70 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | 16 771.00 | 791.00 | 70 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 973.00 | 126 877.00 | 34 096.00 | 160 973.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 980.00 | 121 288.00 | 1 692.00 | 122 980.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 145.00 | 330 049.00 | 34 096.00 | 364 145.00 |