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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 212.00 | 19 471.00 | 6 741.00 | 26 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 673.00 | 41 424.00 | 65 249.00 | 106 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 997.00 | 60 895.00 | 162 102.00 | 222 997.00 |
BT Marchandises | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 734.00 | 468.00 | 97 266.00 | 97 734.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 191.00 | 468.00 | 274 723.00 | 275 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 188.00 | 61 364.00 | 436 824.00 | 498 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 313.00 | | | -19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 824.00 | | | 436 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 567.00 | | 1 628 567.00 | 1 628 567.00 |
FG Production vendue services | 218 828.00 | | 218 828.00 | 218 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 395.00 | | 1 847 395.00 | 1 847 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 031.00 | | | 1 867 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 344.00 | | | 1 886 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 313.00 | | | -19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 506.00 | | 58 242.00 | 188 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 751.00 | 222 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 751.00 | 132 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 395.00 | | 58 242.00 | 98 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 338.00 | 16 917.00 | 12 359.00 | 56 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 338.00 | 16 917.00 | 12 359.00 | 56 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 232.00 | 45 301.00 | 74 931.00 | 120 232.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 478.00 | 115 786.00 | 1 692.00 | 117 478.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 442.00 | 143 510.00 | 74 931.00 | 218 442.00 |