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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 14 135.00 | 7 326.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 724.00 | 28 768.00 | 15 955.00 | 44 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 656.00 | 43 322.00 | 30 333.00 | 73 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 085.00 | 5 318.00 | 260 766.00 | 266 085.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CF Disponibilités | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 684.00 | 5 318.00 | 466 366.00 | 471 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 340.00 | 48 640.00 | 496 700.00 | 545 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 640.00 | 93 786.00 | | 62 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 715.00 | 268 854.00 | | 238 715.00 |
DL TOTAL (I) | 317 855.00 | 379 140.00 | | 317 855.00 |
DP Provisions pour risques | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 3 117.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 346.00 | 41 238.00 | | 62 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 222.00 | 161 403.00 | | 108 222.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 655.00 | 206 043.00 | | 172 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 700.00 | 591 372.00 | | 496 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 655.00 | 206 043.00 | | 172 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 312.00 | | 9 549.00 | 71 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 73 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 66 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 040.00 | | 9 549.00 | 57 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | 10 681.00 | 321.00 | 32 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | 10 681.00 | 321.00 | 32 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 580.00 | 313 528.00 | 7 052.00 | 320 580.00 |
VW T.V.A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |