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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 404.00 | 17 220.00 | 9 184.00 | 26 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 21 529.00 | 12 977.00 | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 260.00 | 38 750.00 | 23 510.00 | 62 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 923.00 | 8 068.00 | 183 855.00 | 191 923.00 |
BZ Autres créances | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CF Disponibilités | 344 148.00 | | 344 148.00 | 344 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 403.00 | 8 068.00 | 644 334.00 | 652 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 663.00 | 46 818.00 | 667 845.00 | 714 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 005.00 | 83 688.00 | | 106 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 204.00 | 422 317.00 | | 267 204.00 |
DL TOTAL (I) | 389 709.00 | 522 505.00 | | 389 709.00 |
DP Provisions pour risques | 24 880.00 | 5 090.00 | | 24 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 880.00 | 5 090.00 | | 24 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 910.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 703.00 | 107 798.00 | | 70 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 277.00 | 223 680.00 | | 160 277.00 |
EA Autres dettes | 22 250.00 | 28 239.00 | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 256.00 | 373 862.00 | | 253 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 845.00 | 901 457.00 | | 667 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 256.00 | 373 862.00 | | 253 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 646.00 | | 10 192.00 | 56 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 62 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 60 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 876.00 | | 10 192.00 | 54 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 141.00 | 8 186.00 | 4 577.00 | 35 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 8 186.00 | 4 158.00 | 34 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | 24 880.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
6T Sur comptes clients | 13 196.00 | 8 068.00 | 13 196.00 | 13 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 196.00 | 8 068.00 | 13 196.00 | 13 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 286.00 | 32 948.00 | 18 286.00 | 18 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | 18 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 190.00 | 272 840.00 | 1 350.00 | 274 190.00 |
VW T.V.A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 256.00 | 253 256.00 | | 253 256.00 |