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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 17 838.00 | 5 351.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 336.00 | 23 402.00 | 15 934.00 | 39 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 294.00 | 41 659.00 | 22 635.00 | 64 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 510.00 | 8 403.00 | 241 107.00 | 249 510.00 |
BZ Autres créances | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
CF Disponibilités | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 384.00 | 8 403.00 | 464 981.00 | 473 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 678.00 | 50 062.00 | 487 616.00 | 537 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 923.00 | 98 825.00 | | 117 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 004.00 | 327 098.00 | | 188 004.00 |
DL TOTAL (I) | 322 427.00 | 442 423.00 | | 322 427.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | 5 690.00 | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | 5 690.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 2 371.00 | | 1 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | 54 344.00 | | 55 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 074.00 | 143 946.00 | | 97 074.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 5 250.00 | | 5 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 099.00 | 210 980.00 | | 160 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 616.00 | 659 093.00 | | 487 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 099.00 | 210 980.00 | | 160 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 939.00 | | 7 732.00 | 60 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376.00 | 64 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 376.00 | 62 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 170.00 | | 7 732.00 | 59 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 990.00 | 9 382.00 | 1 713.00 | 33 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | 9 382.00 | 1 713.00 | 33 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 690.00 | | 600.00 | 5 690.00 |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 2 131.00 | | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 2 131.00 | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 963.00 | 2 131.00 | 600.00 | 11 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 593.00 | 368 243.00 | 1 350.00 | 369 593.00 |
VW T.V.A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |