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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522.00 | 14 310.00 | 11 212.00 | 25 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 354.00 | 20 412.00 | 8 942.00 | 29 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 646.00 | 35 141.00 | 21 505.00 | 56 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 745.00 | 13 196.00 | 318 548.00 | 331 745.00 |
BZ Autres créances | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CF Disponibilités | 473 680.00 | | 473 680.00 | 473 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 149.00 | 13 196.00 | 879 952.00 | 893 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 794.00 | 48 337.00 | 901 457.00 | 949 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 688.00 | 125 927.00 | | 83 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 317.00 | 174 761.00 | | 422 317.00 |
DL TOTAL (I) | 522 505.00 | 317 188.00 | | 522 505.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 3 194.00 | | 1 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 48 970.00 | | 107 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 680.00 | 106 014.00 | | 223 680.00 |
EA Autres dettes | 28 239.00 | 24 681.00 | | 28 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 862.00 | 182 859.00 | | 373 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 457.00 | 505 138.00 | | 901 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 862.00 | 182 859.00 | | 373 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 560.00 | | 11 086.00 | 45 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 8 526.00 | | 26 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | | 11 086.00 | 43 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 615.00 | 8 526.00 | | 26 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 8 526.00 | | 26 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | 13 196.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | 13 196.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819.00 | 13 196.00 | 6 729.00 | 11 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 196.00 | 6 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 317 392.00 | 317 392.00 | | 317 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 947.00 | 376 597.00 | 1 350.00 | 377 947.00 |