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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 704.00 | 15 618.00 | 8 085.00 | 23 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 353.00 | 14 520.00 | 15 833.00 | 30 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 498.00 | 30 557.00 | 30 941.00 | 61 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 553.00 | 6 273.00 | 132 280.00 | 138 553.00 |
BZ Autres créances | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
CF Disponibilités | 185 416.00 | | 185 416.00 | 185 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 315.00 | 6 273.00 | 459 043.00 | 465 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 814.00 | 36 830.00 | 489 984.00 | 526 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 355.00 | 62 640.00 | | 81 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 470.00 | 238 715.00 | | 217 470.00 |
DL TOTAL (I) | 315 325.00 | 317 855.00 | | 315 325.00 |
DP Provisions pour risques | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 1 984.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 62 346.00 | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 537.00 | 108 222.00 | | 95 537.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 469.00 | 172 655.00 | | 168 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 984.00 | 496 700.00 | | 489 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 469.00 | 172 655.00 | | 168 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 656.00 | | 20 401.00 | 73 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 559.00 | 61 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 529.00 | 54 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 184.00 | | 20 401.00 | 66 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 322.00 | 10 637.00 | 23 402.00 | 43 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 903.00 | 10 637.00 | 23 402.00 | 42 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | 6 273.00 | 5 318.00 | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | 6 273.00 | 5 318.00 | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | 6 273.00 | 5 318.00 | 11 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 273.00 | 5 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 949.00 | 266 926.00 | 7 023.00 | 273 949.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 469.00 | 168 469.00 | | 168 469.00 |