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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026.00 | 10 462.00 | 4 564.00 | 15 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 765.00 | 15 734.00 | 13 031.00 | 28 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 560.00 | 26 615.00 | 18 945.00 | 45 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 796.00 | 6 729.00 | 251 067.00 | 257 796.00 |
BZ Autres créances | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CF Disponibilités | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 922.00 | 6 729.00 | 486 193.00 | 492 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 482.00 | 33 344.00 | 505 138.00 | 538 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 927.00 | 117 923.00 | | 125 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 761.00 | 188 004.00 | | 174 761.00 |
DL TOTAL (I) | 317 188.00 | 322 427.00 | | 317 188.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 1 858.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 55 216.00 | | 48 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 97 074.00 | | 106 014.00 |
EA Autres dettes | 24 681.00 | 5 951.00 | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 859.00 | 160 099.00 | | 182 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 138.00 | 487 616.00 | | 505 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 859.00 | 160 099.00 | | 182 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 294.00 | | 5 209.00 | 64 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | 45 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 943.00 | 43 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 525.00 | | 5 209.00 | 62 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 659.00 | 8 563.00 | 23 607.00 | 41 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | 8 563.00 | 23 607.00 | 41 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
6T Sur comptes clients | 8 403.00 | 6 729.00 | 8 403.00 | 8 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 403.00 | 6 729.00 | 8 403.00 | 8 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 493.00 | 6 729.00 | 8 403.00 | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 250 501.00 | 250 501.00 | | 250 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 884.00 | 298 534.00 | 1 350.00 | 299 884.00 |
VW T.V.A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |