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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 843.00 | 84 675.00 | 67 168.00 | 151 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 892.00 | 108 312.00 | 446 581.00 | 554 892.00 |
BT Marchandises | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 421.00 | 2 742.00 | 82 679.00 | 85 421.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 838.00 | 2 742.00 | 360 097.00 | 362 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 731.00 | 111 053.00 | 806 677.00 | 917 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 164 824.00 | 97 830.00 | | 164 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 297.00 | 66 993.00 | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 660 120.00 | 604 824.00 | | 660 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 976.00 | 5 327.00 | | 32 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 29 301.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 1 362.00 | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 751.00 | 3 549.00 | | 69 751.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 557.00 | 39 539.00 | | 146 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 677.00 | 644 363.00 | | 806 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
FG Production vendue services | 233 289.00 | | 233 289.00 | 233 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 439.00 | | 414 439.00 | 414 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 141.00 | | 23 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 766.00 | 123 290.00 | | 483 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 469.00 | 56 297.00 | | 428 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 297.00 | 66 993.00 | | 55 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 900.00 | | 914 507.00 | 603 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 000.00 | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 515.00 | 554 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 515.00 | 379 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 900.00 | | 68 028.00 | 603 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 976.00 | 16 332.00 | 16 644.00 | 32 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 636.00 | 91 708.00 | 928.00 | 92 636.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 557.00 | 129 913.00 | 16 644.00 | 146 557.00 |