| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 843.00 | 108 279.00 | 43 564.00 | 151 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 142.00 | 131 916.00 | 423 227.00 | 555 142.00 |
BT Marchandises | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 478.00 | 2 742.00 | 125 736.00 | 128 478.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 219 810.00 | | 219 810.00 | 219 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 784.00 | 2 742.00 | 406 043.00 | 408 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 927.00 | 134 657.00 | 829 269.00 | 963 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 180 121.00 | 164 824.00 | | 180 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 498.00 | 55 297.00 | | 67 498.00 |
DL TOTAL (I) | 687 619.00 | 660 120.00 | | 687 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 644.00 | 32 976.00 | | 16 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 2 338.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 112.00 | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 053.00 | 69 751.00 | | 82 053.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 554.00 | 14 367.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 650.00 | 146 557.00 | | 141 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 269.00 | 806 677.00 | | 829 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 585.00 | | 367 585.00 | 367 585.00 |
FG Production vendue services | 379 920.00 | | 379 920.00 | 379 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 505.00 | | 747 505.00 | 747 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 71.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 71.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -71.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 23 350.00 | | 25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 025.00 | 483 766.00 | | 756 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 526.00 | 428 469.00 | | 688 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 498.00 | 55 297.00 | | 67 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 892.00 | | 250.00 | 554 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 679.00 | | | 174 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 250.00 | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 312.00 | 23 604.00 | | 108 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 512.00 | 23 604.00 | | 107 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 125 188.00 | | | 125 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 939.00 | 138 761.00 | 1 178.00 | 139 939.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |