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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 936.00 | 135 238.00 | 15 698.00 | 150 936.00 |
AX Avances et acomptes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 389.00 | 158 874.00 | 401 515.00 | 560 389.00 |
BT Marchandises | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 520.00 | 1 457.00 | 77 063.00 | 78 520.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 312 864.00 | | 312 864.00 | 312 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 269.00 | 1 457.00 | 433 812.00 | 435 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 658.00 | 160 331.00 | 835 326.00 | 995 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 204 735.00 | 204 605.00 | | 204 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 602.00 | 50 130.00 | | 81 602.00 |
DL TOTAL (I) | 726 337.00 | 694 735.00 | | 726 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 7 308.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 27 050.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 446.00 | 92 357.00 | | 84 446.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 813.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 796.00 | 14 704.00 | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 989.00 | 142 232.00 | | 108 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 326.00 | 836 967.00 | | 835 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 225.00 | | 247 225.00 | 247 225.00 |
FG Production vendue services | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 061.00 | | 626 061.00 | 626 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 211.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 211.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | -211.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 13 908.00 | | 26 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 228.00 | 825 592.00 | | 639 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 626.00 | 775 462.00 | | 557 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 602.00 | 50 130.00 | | 81 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 059.00 | | 2 889.00 | 578 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 821.00 | | 2 889.00 | 196 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 013.00 | 15 798.00 | 25 937.00 | 169 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 213.00 | 15 798.00 | 25 937.00 | 168 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | 313.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | 313.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | 313.00 | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 123.00 | 85 170.00 | 1 953.00 | 87 123.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |