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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 984.00 | 145 377.00 | 28 608.00 | 173 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 059.00 | 169 013.00 | 409 046.00 | 578 059.00 |
BT Marchandises | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 855.00 | 1 770.00 | 83 085.00 | 84 855.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 290 995.00 | | 290 995.00 | 290 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 691.00 | 1 770.00 | 427 921.00 | 429 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 750.00 | 170 783.00 | 836 967.00 | 1 007 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 204 605.00 | 197 619.00 | | 204 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 130.00 | 56 986.00 | | 50 130.00 |
DL TOTAL (I) | 694 735.00 | 694 605.00 | | 694 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 6 841.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 050.00 | 23 196.00 | | 27 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | 75 489.00 | | 92 357.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 704.00 | 9 220.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 232.00 | 114 746.00 | | 142 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 967.00 | 809 350.00 | | 836 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 066.00 | | 458 066.00 | 458 066.00 |
FG Production vendue services | 362 270.00 | 536.00 | 362 806.00 | 362 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 336.00 | 536.00 | 820 872.00 | 820 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 70.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 70.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -70.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 17 016.00 | | 13 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 592.00 | 830 868.00 | | 825 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 462.00 | 773 882.00 | | 775 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 130.00 | 56 986.00 | | 50 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 601.00 | | 3 458.00 | 574 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 433.00 | | 3 388.00 | 193 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 70.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 755.00 | 15 257.00 | | 153 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 955.00 | 15 257.00 | | 152 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | 972.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | 972.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | | 972.00 | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 112.00 | 100 159.00 | 1 953.00 | 102 112.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |