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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 559.00 | 65 777.00 | 52 782.00 | 118 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 475.00 | 89 414.00 | 433 062.00 | 522 475.00 |
BT Marchandises | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 282.00 | 1 457.00 | 85 825.00 | 87 282.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 325 043.00 | | 325 043.00 | 325 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 660.00 | 1 457.00 | 456 203.00 | 457 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 135.00 | 90 871.00 | 889 264.00 | 980 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 226 337.00 | 204 735.00 | | 226 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 999.00 | 81 602.00 | | 112 999.00 |
DL TOTAL (I) | 779 336.00 | 726 337.00 | | 779 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 469.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 7 768.00 | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 064.00 | 84 446.00 | | 63 064.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 511.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 591.00 | 15 796.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 928.00 | 108 989.00 | | 109 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 264.00 | 835 326.00 | | 889 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 389.00 | | 57 068.00 | 560 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 795.00 | 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 536.00 | 89 445.00 | 522 475.00 | 5 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 89 445.00 | 141 395.00 | 5 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 151.00 | | 57 068.00 | 179 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 874.00 | 19 984.00 | 89 445.00 | 158 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 074.00 | 19 984.00 | 89 445.00 | 158 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 109.00 | 95 314.00 | 1 795.00 | 97 109.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |