| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 597.00 | 130 119.00 | 40 478.00 | 170 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 601.00 | 153 755.00 | 420 846.00 | 574 601.00 |
BT Marchandises | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 593.00 | 2 742.00 | 109 852.00 | 112 593.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 246.00 | 2 742.00 | 388 505.00 | 391 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 848.00 | 156 497.00 | 809 350.00 | 965 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 197 619.00 | 180 121.00 | | 197 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 986.00 | 67 498.00 | | 56 986.00 |
DL TOTAL (I) | 694 605.00 | 687 619.00 | | 694 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | 2 963.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 27 401.00 | | 23 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | 82 053.00 | | 75 489.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 220.00 | 12 554.00 | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 746.00 | 141 650.00 | | 114 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 350.00 | 829 269.00 | | 809 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 898.00 | | 455 898.00 | 455 898.00 |
FG Production vendue services | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 724.00 | | 817 724.00 | 817 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 260.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 260.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 260.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 25 318.00 | | 17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 868.00 | 756 025.00 | | 830 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 882.00 | 688 526.00 | | 773 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 986.00 | 67 498.00 | | 56 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 142.00 | | 19 459.00 | 555 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 679.00 | | 18 754.00 | 174 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 705.00 | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 916.00 | 21 840.00 | | 131 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 116.00 | 21 840.00 | | 131 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 605.00 | 135 722.00 | 1 883.00 | 137 605.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |