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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 695.00 | 92 426.00 | 16 268.00 | 108 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 318.00 | 69 418.00 | 147 899.00 | 217 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 838.00 | 191 111.00 | 342 727.00 | 533 838.00 |
BT Marchandises | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
BZ Autres créances | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 668.00 | | 291 668.00 | 291 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 507.00 | 191 111.00 | 634 396.00 | 825 507.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 405.00 | | | 163 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 109.00 | | | 431 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 396.00 | | | 634 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 255.00 | | | 530 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 929.00 | | | 324 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 224.00 | 31 287.00 | 400.00 | 160 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 459.00 | 31 287.00 | 400.00 | 133 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 996.00 | 147 996.00 | | 147 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 476.00 | 57 566.00 | 110 789.00 | 183 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 968.00 | 185 408.00 | 13 560.00 | 198 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 110.00 | 305 199.00 | 110 789.00 | 431 110.00 |