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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 011.00 | 126 444.00 | 13 566.00 | 140 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 434.00 | 215 257.00 | 106 177.00 | 321 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 271.00 | 368 467.00 | 299 803.00 | 668 271.00 |
BT Marchandises | 359 239.00 | | 359 239.00 | 359 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CF Disponibilités | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 274.00 | | 615 274.00 | 615 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 545.00 | 368 467.00 | 915 077.00 | 1 283 545.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 759.00 | | | 272 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DL TOTAL (I) | 316 830.00 | | | 316 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 085.00 | | | 248 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 772.00 | | | 152 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 247.00 | | | 598 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 077.00 | | | 915 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 903.00 | | 4 099.00 | 664 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 668 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 461 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 077.00 | | 4 099.00 | 458 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 082.00 | 35 116.00 | 731.00 | 334 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 317.00 | 35 116.00 | 731.00 | 307 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 893.00 | 77 028.00 | 157 865.00 | 234 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 997.00 | 199 437.00 | 13 560.00 | 212 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 247.00 | 440 382.00 | 157 865.00 | 598 247.00 |