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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 506.00 | 112 349.00 | 20 157.00 | 132 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 865.00 | 158 919.00 | 158 945.00 | 317 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 697.00 | 298 034.00 | 357 663.00 | 655 697.00 |
BT Marchandises | 219 078.00 | | 219 078.00 | 219 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
BZ Autres créances | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CF Disponibilités | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 421.00 | | 462 421.00 | 462 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 119.00 | 298 034.00 | 820 085.00 | 1 118 119.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 982.00 | | | 290 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
EA Autres dettes | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 929.00 | | | 570 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 085.00 | | | 820 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 173.00 | | | 430 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 944.00 | | 8 754.00 | 646 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 618.00 | | 8 754.00 | 441 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 411.00 | 35 623.00 | | 262 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 645.00 | 35 623.00 | | 235 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 983.00 | 150 227.00 | 140 756.00 | 290 983.00 |
VI Groupe et associés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 550.00 | 195 990.00 | 13 560.00 | 209 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 929.00 | 430 173.00 | 140 756.00 | 570 929.00 |