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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 335.00 | 105 795.00 | 19 539.00 | 125 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 283.00 | 129 849.00 | 186 433.00 | 316 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 943.00 | 262 410.00 | 384 533.00 | 646 943.00 |
BT Marchandises | 214 543.00 | | 214 543.00 | 214 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 407.00 | | 463 407.00 | 463 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 350.00 | 262 410.00 | 847 940.00 | 1 110 350.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 556.00 | | | 248 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
EA Autres dettes | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 570.00 | | | 584 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 940.00 | | | 847 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 228.00 | | | 395 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 140.00 | | 69 204.00 | 578 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 646 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 441 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 814.00 | | 69 204.00 | 372 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 910.00 | 36 901.00 | 400.00 | 225 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 144.00 | 36 901.00 | 400.00 | 199 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 556.00 | 59 215.00 | 169 329.00 | 248 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
VP Divers | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 554.00 | 174 994.00 | 13 560.00 | 188 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 570.00 | 395 229.00 | 169 329.00 | 584 570.00 |