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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 411.00 | 102 198.00 | 12 212.00 | 114 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 515.00 | 91 664.00 | 130 851.00 | 222 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 752.00 | 223 128.00 | 321 624.00 | 544 752.00 |
BT Marchandises | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 115.00 | | 407 115.00 | 407 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 868.00 | 223 128.00 | 728 739.00 | 951 868.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 486.00 | | | 152 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
DL TOTAL (I) | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
EA Autres dettes | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 644.00 | | | 510 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 739.00 | | | 728 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 131.00 | | | 417 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 839.00 | | | 533 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 513.00 | | | 328 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 111.00 | 32 167.00 | 150.00 | 191 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 346.00 | 32 167.00 | 150.00 | 164 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 786.00 | 68 273.00 | 93 513.00 | 161 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 606.00 | 206 046.00 | 13 560.00 | 219 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 645.00 | 417 132.00 | 93 513.00 | 510 645.00 |