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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 445.00 | 99 972.00 | 18 472.00 | 118 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 369.00 | 99 171.00 | 155 197.00 | 254 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 139.00 | 225 909.00 | 352 229.00 | 578 139.00 |
BT Marchandises | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
BZ Autres créances | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 518.00 | | 438 518.00 | 438 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 657.00 | 225 909.00 | 790 747.00 | 1 016 657.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DL TOTAL (I) | 240 894.00 | | | 240 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 504.00 | | | 284 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
EA Autres dettes | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 853.00 | | | 549 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 747.00 | | | 790 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 826.00 | | | 367 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 753.00 | | | 544 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 427.00 | | | 339 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 128.00 | 29 721.00 | 26 940.00 | 223 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 363.00 | 29 721.00 | 26 940.00 | 196 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 529.00 | 166 529.00 | | 166 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 135 601.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 069.00 | 67 042.00 | 164 188.00 | 249 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
VP Divers | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 128.00 | 250 568.00 | 13 560.00 | 264 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 853.00 | 367 826.00 | 164 188.00 | 549 853.00 |