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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 073.00 | 1 844.00 | 1 229.00 | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 540.00 | 12 008.00 | 6 533.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 113.00 | 14 351.00 | 8 762.00 | 23 113.00 |
BT Marchandises | 322 983.00 | | 322 983.00 | 322 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 786.00 | 18 142.00 | 137 644.00 | 155 786.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 879.00 | 18 142.00 | 481 737.00 | 499 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 992.00 | 32 493.00 | 490 498.00 | 522 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
DH Report à nouveau | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | -18 964.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 110 602.00 | 84 671.00 | | 110 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 700.00 | 59 268.00 | | 79 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 500.00 | 14 375.00 | | 90 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 329.00 | 102 843.00 | | 129 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | 52 018.00 | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | 40 545.00 | 23 400.00 | | 40 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 896.00 | 251 904.00 | | 379 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 498.00 | 336 575.00 | | 490 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 480.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 9 269.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | 2 525.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 2 525.00 | | 11 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | 5 844.00 | | 12 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 298.00 | 5 844.00 | | 12 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 298.00 | 5 844.00 | | 12 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
UX Autres créances clients | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 700.00 | 12 263.00 | 17 437.00 | 29 700.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 887.00 | 172 887.00 | | 172 887.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 896.00 | 362 459.00 | 17 437.00 | 379 896.00 |