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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 073.00 | 2 458.00 | 615.00 | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 250.00 | 250.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 540.00 | 15 372.00 | 3 169.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 113.00 | 19 080.00 | 4 033.00 | 23 113.00 |
BT Marchandises | 322 072.00 | | 322 072.00 | 322 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 655.00 | 35 192.00 | 250 463.00 | 285 655.00 |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 585.00 | 35 192.00 | 613 393.00 | 648 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 698.00 | 54 272.00 | 617 426.00 | 671 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 234.00 | 99 602.00 | | 129 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 464.00 | 29 631.00 | | 34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 174 697.00 | 140 234.00 | | 174 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 474.00 | 118 406.00 | | 120 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 092.00 | 117 050.00 | | 131 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 261.00 | 196 724.00 | | 113 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 022.00 | 17 592.00 | | 30 022.00 |
EA Autres dettes | 47 880.00 | 31 516.00 | | 47 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 729.00 | 481 288.00 | | 442 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 426.00 | 621 521.00 | | 617 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 904.00 | 100 556.00 | | 114 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 092.00 | | | 131 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 2 203.00 | | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 2 203.00 | | 16 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 142.00 | 17 050.00 | | 18 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 142.00 | 17 050.00 | | 18 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 142.00 | 17 050.00 | | 18 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UX Autres créances clients | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 333.00 | 326 333.00 | | 326 333.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 729.00 | 352 729.00 | 90 000.00 | 442 729.00 |