| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 1 946.00 | 211.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 662.00 | 16 175.00 | 2 487.00 | 18 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 891.00 | 21 193.00 | 2 698.00 | 23 891.00 |
BT Marchandises | 1 042 160.00 | | 1 042 160.00 | 1 042 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 500.00 | 37 824.00 | 516 676.00 | 554 500.00 |
BZ Autres créances | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 818.00 | 37 824.00 | 1 612 994.00 | 1 650 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 709.00 | 59 017.00 | 1 615 692.00 | 1 674 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 239.00 | 225 850.00 | | 354 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 887.00 | 128 389.00 | | 160 887.00 |
DL TOTAL (I) | 526 126.00 | 365 239.00 | | 526 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 641.00 | 240 679.00 | | 330 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 443.00 | 101 999.00 | | 94 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 917.00 | 314 187.00 | | 517 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 674.00 | 143 513.00 | | 123 674.00 |
EA Autres dettes | 22 893.00 | 103 609.00 | | 22 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 567.00 | 903 987.00 | | 1 089 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 692.00 | 1 269 226.00 | | 1 615 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 101.00 | 676 327.00 | | 899 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 311.00 | 70 000.00 | | 87 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 272.00 | | 2 836 272.00 | 2 836 272.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 332.00 | | 2 836 332.00 | 2 836 332.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 294.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 294.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -294.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 078.00 | 43 161.00 | | 52 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 372.00 | 2 180 164.00 | | 2 836 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 486.00 | 2 051 775.00 | | 2 675 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 887.00 | 128 389.00 | | 160 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 273.00 | | 2 104.00 | 25 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 23 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 23 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | | 2 104.00 | 25 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 209.00 | 1 469.00 | 3 485.00 | 23 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 209.00 | 1 469.00 | 3 485.00 | 23 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 917.00 | 517 917.00 | | 517 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UX Autres créances clients | 512 674.00 | 512 674.00 | | 512 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
VB T. V. A. | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 330.00 | 142 864.00 | 100 466.00 | 243 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 658.00 | 566 832.00 | 41 826.00 | 608 658.00 |
VW T.V.A. | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 567.00 | 899 101.00 | 190 466.00 | 1 089 567.00 |